Акт сверки расчётов

за 01.04.03 - 30.09.03

между ООО "Рога и Копыты" и ЗАО "Коровник Ltd"
по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.

01 Октября 2003 г.

г. Москва

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО "Рога и Копыта", с одной стороны, и представители ЗАО "Коровник Ltd", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата

Документ (операция)

Дебет

Кредит

Текущее сальдо

Сальдо на 01.04.03

03.04.03

Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.03;

19 600 000,00

04.04.03

Оплата по договору 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

210 000,00

19 810 000,00

07.04.03

Оплата по договору 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

730 000,00

20 540 000,00

08.04.03

Оплата по договору 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

5 000 000,00

25 540 000,00

14.04.03

П/П № 1 от 14.04.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

2 470 000,00

23 070 000,00

15.04.03

П/П № 418 от 15.04.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

3 220 000,00

19 850 000,00

15.04.03

П/П № 2 от 15.04.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

6 935 000,00

12 915 000,00

16.04.03

П/П № 742 от 16.04.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

2 380 000,00

15 295 000,00

18.04.03

Оплата по договору 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

735 000,00

16 030 000,00

21.04.03

П/П № 857 от 21.04.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

51 000,00

16 081 000,00

22.04.03

П/П № 859 от 22.04.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

10 000,00

16 091 000,00

24.04.03

П/П № 892 от 24.04.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

4 220 000,00

11 871 000,00

24.04.03

П/П № 431 от 24.04.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;
П/П № 433 от 24.04.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 035 000,00

10 836 000,00

28.04.03

П/П № 264 от 28.04.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

236 000,00

11 072 000,00

28.04.03

П/П № 857 от 28.04.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

522 000,00

11 594 000,00

29.04.03

П/П № 265 от 29.04.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;
П/П № 767 от 29.04.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

950 000,00

12 544 000,00

29.04.03

П/П № 857 от 29.04.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

185 000,00

12 729 000,00

Обороты за период Апрель 2003 г.

17 880 000,00

61 218 000,00

Сальдо на конец Апрель 2003 г.

12 729 000,00

05.05.03

П/П № 43 от 05.05.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;
П/П № 42 от 05.05.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 200 000,00

11 529 000,00

07.05.03

П/П № 911 от 07.05.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

700 000,00

10 829 000,00

08.05.03

П/П № 915 от 08.05.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

700 000,00

10 129 000,00

12.05.03

П/П № 444 от 12.05.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 780 000,00

8 349 000,00

13.05.03

П/П № 822 от 13.05.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

600 000,00

8 949 000,00

14.05.03

П/П № 828 от 14.05.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 145 000,00

10 094 000,00

15.05.03

П/П № 48 от 15.05.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

2 480 000,00

7 614 000,00

19.05.03

П/П № 843 от 19.05.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

715 000,00

8 329 000,00

20.05.03

Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

420 000,00

8 749 000,00

20.05.03

П/П № 850 от 20.05.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 080 000,00

9 829 000,00

22.05.03

П/П № 858 от 22.05.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

400 000,00

10 229 000,00

23.05.03

Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 020 000,00

11 249 000,00

23.05.03

П/П № 878 от 23.05.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;
П/П № 862 от 23.05.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 712 000,00

12 961 000,00

27.05.03

П/П № 57 от 27.05.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 410 000,00

11 551 000,00

29.05.03

Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 000 000,00

12 551 000,00

30.05.03

П/П № 891 от 30.05.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

290 000,00

12 841 000,00

Обороты за период Май 2003 г.

8 270 000,00

47 373 000,00

Сальдо на конец Май 2003 г.

12 841 000,00

03.06.03

П/П № 65 от 03.06.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 855 000,00

14 696 000,00

04.06.03

П/П № 62 от 04.06.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

2 630 000,00

12 066 000,00

05.06.03

П/П № 896 от 05.06.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

20 000,00

12 086 000,00

06.06.03

Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

190 000,00

12 276 000,00

09.06.03

П/П № 461 от 09.06.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

900 000,00

11 376 000,00

10.06.03

П/П № 928 от 10.06.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 105 000,00

12 481 000,00

11.06.03

П/П № 932 от 11.06.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

10 000,00

12 491 000,00

16.06.03

П/П № 938 от 16.06.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

150 000,00

12 641 000,00

17.06.03

П/П № 78 от 17.06.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

3 300 000,00

9 341 000,00

17.06.03

П/П № 466 от 17.06.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

300 000,00

9 041 000,00

18.06.03

П/П № 82 от 18.06.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 100 000,00

7 941 000,00

19.06.03

П/П № 973 от 19.06.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

570 000,00

7 371 000,00

23.06.03

Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

2 220 000,00

9 591 000,00

24.06.03

П/П № 86 от 24.06.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

150 000,00

9 441 000,00

25.06.03

Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 530 000,00

10 971 000,00

26.06.03

П/П № 987 от 26.06.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

140 000,00

10 831 000,00

27.06.03

П/П № 962 от 27.06.03 Оплата по договору 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

700 000,00

11 531 000,00

30.06.03

Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

680 000,00

12 211 000,00

30.06.03

П/П № 913 от 30.06.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;
П/П № 984 от 30.06.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

404 000,00

12 615 000,00

Обороты за период Июнь 2003 г.

9 090 000,00

56 719 000,00

Сальдо на конец Июнь 2003 г.

12 615 000,00

01.07.03

П/П № 93 от 01.07.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 640 000,00

10 975 000,00

02.07.03

П/П № 475 от 02.07.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

380 000,00

10 595 000,00

02.07.03

П/П № 96 от 02.07.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 900 000,00

8 695 000,00

03.07.03

П/П № 921 от 03.07.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;
П/П № 923 от 03.07.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

455 000,00

9 150 000,00

04.07.03

П/П № 16 от 04.07.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

300 000,00

9 450 000,00

08.07.03

П/П № 479 от 08.07.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 766 000,00

7 684 000,00

09.07.03

П/П № 480 от 09.07.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;
П/П № 481 от 09.07.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

600 000,00

7 084 000,00

09.07.03

П/П № 106 от 09.07.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 270 000,00

5 814 000,00

10.07.03

П/П № 926 от 10.07.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 285 000,00

7 099 000,00

11.07.03

П/П № 934 от 11.07.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;
П/П № 932 от 11.07.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 445 000,00

8 544 000,00

14.07.03

П/П № 482 от 14.07.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

2 240 000,00

6 304 000,00

15.07.03

П/П № 485 от 15.07.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

300 000,00

6 004 000,00

16.07.03

П/П № 111 от 16.07.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

370 000,00

5 634 000,00

17.07.03

П/П № 51 от 17.07.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

590 000,00

6 224 000,00

18.07.03

П/П № 56 от 18.07.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.03;

615 000,00

6 839 000,00

21.07.03

П/П № 59 от 21.07.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.03;

30 000,00

6 869 000,00

23.07.03

П/П № 122 от 23.07.03 Возврат займа по договору №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 500 000,00

5 369 000,00

23.07.03

П/П № 945 от 23.07.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 000,00

5 370 000,00

25.07.03

П/П № 493 от 25.07.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

400 000,00

4 970 000,00

28.07.03

П/П № 76 от 28.07.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

500 000,00

5 470 000,00

30.07.03

П/П № 2025 от 30.07.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

500 000,00

4 970 000,00

31.07.03

П/П № 274 от 31.07.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

500 000,00

5 470 000,00

31.07.03

П/П № 97 от 31.07.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 385 000,00

6 855 000,00

Обороты за период Июль 2003 г.

12 866 000,00

62 067 000,00

Сальдо на конец Июль 2003 г.

6 855 000,00

01.08.03

П/П № 2031 от 01.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;
П/П № 2030 от 01.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

528 000,00

6 327 000,00

05.08.03

П/П № 102 от 05.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

105 000,00

6 432 000,00

06.08.03

П/П № 499 от 06.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

2 200 000,00

4 232 000,00

07.08.03

П/П № 963 от 07.08.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

4 130 000,00

8 362 000,00

08.08.03

П/П № 503 от 08.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 760 000,00

6 602 000,00

11.08.03

П/П № 504 от 11.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

550 000,00

6 052 000,00

11.08.03

П/П № 136 от 11.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

600 000,00

5 452 000,00

14.08.03

П/П № 147 от 14.08.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

660 000,00

6 112 000,00

15.08.03

П/П № 138 от 15.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

430 000,00

5 682 000,00

18.08.03

П/П № 975 от 18.08.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

46 000,00

5 728 000,00

19.08.03

П/П № 158 от 19.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

300 000,00

6 028 000,00

21.08.03

П/П № 2069 от 21.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

225 000,00

5 803 000,00

25.08.03

П/П № 142 от 25.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 630 000,00

4 173 000,00

26.08.03

П/П № 172 от 26.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

220 000,00

4 393 000,00

28.08.03

П/П № 179 от 28.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

140 000,00

4 533 000,00

29.08.03

П/П № 508 от 29.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 300 000,00

3 233 000,00

29.08.03

П/П № 2078 от 29.08.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 990 000,00

1 243 000,00

Обороты за период Август 2003 г.

11 213 000,00

66 163 000,00

Сальдо на конец Август 2003 г.

1 243 000,00

02.09.03

П/П № 990 от 02.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

620 000,00

1 863 000,00

03.09.03

П/П № 993 от 03.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

372 000,00

2 235 000,00

05.09.03

П/П № 2089 от 05.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

150 000,00

2 085 000,00

08.09.03

П/П № 1002 от 08.09.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

20 000,00

2 105 000,00

10.09.03

П/П № 232 от 10.09.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 153 000,00

3 258 000,00

11.09.03

П/П № 236 от 11.09.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

690 000,00

3 948 000,00

15.09.03

П/П № 2097 от 15.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

100 000,00

3 848 000,00

18.09.03

П/П № 260 от 18.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

200 000,00

4 048 000,00

19.09.03

П/П № 162 от 19.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;
П/П № 163 от 19.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;
П/П № 161 от 19.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

820 000,00

3 228 000,00

19.09.03

П/П № 2099 от 19.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

620 000,00

2 608 000,00

23.09.03

П/П № 2100 от 23.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

1 170 000,00

1 438 000,00

24.09.03

П/П № 2106 от 24.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

385 000,00

1 053 000,00

25.09.03

П/П № 2117 от 25.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

141 000,00

912 000,00

29.09.03

П/П № 24 от 29.09.03 Оплата по договору № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

650 000,00

1 562 000,00

30.09.03

П/П № 25 от 29.09.03 Оплата по договору займа №12/Р&К от 03.04.2003 г.;

965 000,00

2 527 000,00

30.09.03

П/П № 2123 от 30.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;
П/П № 2122 от 30.09.03 Оплата по договору займа № 12/Р&К от 03.04.2003 г.;

470 000,00

2 057 000,00

Обороты за период

63 175 000,00

65 232 000,00

Сальдо на 30.09.03

2 057 000,00

Итого на 30.09.2003 задолженность в пользу ЗАВ "Коровник Ltd" 2 057 000-00 руб. (Два миллиона пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек)

От ООО "Рога и Копыта"

От ЗАО "Коровник Ltd"

Волков А.А.

Быков С.И.

(руководитель предприятия)

Зайцев Б.Б.

Бурёнкина Д.У.

(главный бухгалтер)

М.П.

Используются технологии uCoz